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理财有道 |
2024-02-07

20240207

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在极端状态下,一切常规的理论都会失效。25日的局面,就属于极端状态下的市场反应。

国家队,特别是中央汇金公司入市护盘,证监会公布恶意做空案例,一套组合拳下来,大盘不但稳住了,更是走出了涨势如虹的行情。


证监会公布的恶意做空案列,低位吸筹,拉高后清仓式砸盘出货,确实恶劣。

但这些恶意做空个股的知名度和交易量,并不足以引发大盘崩溃式下跌,更多的是心理作用。

证券市场是市场经济下的产物,根本属性是进行交易的市场。危机状态下的行政干预措施是必要的,但最终还是要恢复其自由交易属性,否则,连存在的必要都不复存在了。

市场之所以会出现极端的危机状态,根本的原因是预期崩溃,信心消失。

预期向负面的发展是一个渐进的过程,除了群体性的负趋向一致性这个心理因素外,更是现实压力下的必然反应。

当前民营经济在国民经济中的占比数据概括为5678950%的税收,60%GDP70%的技术创新,80%的城镇就业人口,90%的企业数量。

疫情封控以来,民营经济的财务指标趋向恶化。企业经营状况下降,必然连带民营企业就业人口的消费力下降,最终使得市场经济循环受阻,导致基本面发展趋势下滑。

虽然降准释放了一万亿的长期资金,但是受种种因素的影响,货币的流通速度在下降,导致流动速度的派生指标——货币乘数趋向消失,形成了实质性的通货紧缩。这种紧缩,在民营经济领域表现得最为显著。

经营状况恶化,叠加实质性货币紧缩的影响,预期下降直至崩溃。寻机卖出就成了最优选,甚至连质押的股票被平仓都成了一种可以接受的出货渠道。

民营经济的发展环境没有实质性的改善,股市只能处于暂时托住的状态。

生存与发展是人类的永恒主题。极端状态下,保生存显然是压倒一切的目标。

要么选择没有资金链崩溃危机的国资票,要么持有现金,顺带做做逆回购这些固收产品,是当下规避风险的有效手段。

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